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财务报销管理制度
免费版
- 软件大小:0.07MB
- 更新日期:2021-12-02
- 下载次数:0次
- 软件语言:简体
- 软件授权:共享软件
- 软件评级:
- 安全检测:无插件无病毒
- 软件类型:国产软件
- 软件分类:人资行政
- 软件系统:winall
财务报销管理制度简介
财务报销管理制度是指为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出所专门打造的报销管理制度内容。财务报销管理制度免费版,由51下载站为您提供免费下载,源文件为docx格式,方便用户自行编辑。更多关于财务报销管理制度,免费下载请关注51下载站。
财务报销管理制度内容
(一)出差人员借款,必须先到财务部领取“借款凭证”,写明出差时间、地点,借款金额原则按“往返车费+(住宿费+生活补助)*预计出差天数”计算借款金额,填写好该凭证后,先经部门经理同意,再由财务经理批准,最后经总经理审批后,方予借支,前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。
(二)凡职工借用公款者,在原借款未还清前,不得再借。
(三)其他临时借款,如购置款、业务费、周转金等,审批程序同第二条第一款。
(四)试用人员借支旅差费或临时借款,须由正式员工出具担保书或签认担保,方能办理,若借款人未能偿还借款,担保人应负有连带责任。
(五)借款出差人员回公司后,三天内应按规定到财务部报账,报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款,财务部门有权通知行政部在当月工资中扣回。
(六)报销审批时应具备的凭证:“请购审批单”或“费用审批单”,原始发票、物品明细表。在所附凭单上,要由经办人签字,主管部门经理签字和财务经理签字。
财务报销管理制度其他事项
根据出差人员事先理好的报销单据,先由会计对单据全面审核,同时按出差天数填上住勤补贴,然后由部门经理签认报财务经理、公司总经理审批后,方能报销。
出差人员不得以电话费、传真费名义冲减超标准住宿费,电话费和传真费必须在住宿发票和账务清单中单列。
出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负,不能报销。
出差期间的宴请费用不在差旅费中报销,单独列在业务招待费中审批报销。
同性别两人一起出差,只能住一间双人间,按一个人(职务较高者)住宿标准计算。
出差人员在外住宿超过两天,如有特殊情况未住饭店(如住朋友、亲戚家),可以给予每人标准规定的未住宿补助。
出差在外期间,一般不对外宴请和对外赠送礼品,如确有需要必须事先请示公司领导。
员工探亲交通费按国家规定办法执行。
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