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报销制度及流程

报销制度及流程

免费版
  • 软件大小：0.07MB
  • 更新日期：2021-12-02
  • 下载次数：0次
  • 软件语言：简体
  • 软件授权：共享软件
  • 软件评级：4星
  • 安全检测：无插件无病毒
  • 软件类型：国产软件
  • 软件分类：人资行政
  • 软件系统：winall
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报销制度及流程简介


报销制度及流程是指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销的行为所制作的范文模板的内容。报销制度及流程免费版，由51下载站为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于报销制度及流程，免费下载请关注51下载站。

报销制度及流程内容

      (a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

      (b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

      (c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

      3. 费用的给付

      (a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

      (b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

      (c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

      (d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

      4.费用报销单据的保管

      (a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

      (b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存

报销制度及流程其他事项

      按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

      积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

      配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

      自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

      报销需自己填写凭证，然后交由财务部。

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