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资金管理制度

资金管理制度

免费版
  • 软件大小：0.07MB
  • 更新日期：2021-08-25
  • 下载次数：0次
  • 软件语言：简体
  • 软件授权：共享软件
  • 软件评级：4星
  • 安全检测：无插件无病毒
  • 软件类型：国产软件
  • 软件分类：人资行政
  • 软件系统：winall
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资金管理制度简介

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资金管理制度是针对企业筹集资金和使用资金而设计的一系列制度的统称，既能满足企业生产经营过程中对资金的需求，又要尽可能提高资金的使用效益。资金管理制度免费版，由51下载站为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于资金管理制度免费下载请关注51下载站。

资金管理制度区别

      1.集团的资金管理制度不同于财务管理中的货币资金管理制度，不是现金的使用范围规定、日常费用报销的规定、现金银行账务核算的规定;

      2.集团的资金管理制度基于收付实现制处理，而集团财务管理一般基于权责发生制处理;

      3.集团的资金管理必须完成平衡资金头寸、保证现金流合理通畅运行、落实集团全面预算的要求，所以集团的资金管理制度必须包含资金收支计划管理的有关办法和规定;

      4.集团的资金管理需要区分资本性支出和费用性支出、大额支出和小额支出、一般运营支出和集团特殊规定支出等采取不同的资金使用审批流程，所以集团的资金管理制度必须包括资金审批的流程和权限规定;

      5.集团的资金管理往往是基于银行集团账户体系的资金集中管理，所以集团的资金管理制度必须包括对银行账产的有关管理规定;

资金管理制度目的

      第一条 为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利用率，保证资金安全，特制定本规定。

      管理机构

      第二条 资金管理由财务部负责管理，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。

      第三条 结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督、管理与被管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。

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